2021年08月19日14:18 来源：财务室点击: 次
目 录
第一部分 上海市作家协会(本级)概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市作家协会(本级)2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 上海市作家协会(本级)2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效管理情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市作家协会(本级)概况
一、主要职能
上海市作家协会是中共上海市委领导的上海市作家自愿结合的专业性人民团体,其主要职能包括：团结、引导和组织本市作家和文艺理论工作者，创作优秀文学作品，繁荣和发展文学事业；与广大会员联系和沟通，组织会员深入生活；组织开展各类业务学习和学术研讨活动；扶植和培养文学新人；积极开展省际和国际文学交流活动，努力扩大本市作家与各省、市、自治区和各国、各地区作家之间的友好往来；积极办好所属的文学刊物等。
二、机构设置
上海市作家协会设六个内设机构，包括：办公室、组织人事室、创作联络室、对外联络室、研究室、巴金故居。
第三部分 上海市作家协会2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
上海市作家协会2020年度收入支出总计5,309.40万元。与2019年度相比，收入支出总计增加373.12万元，增长7.56%。主要原因：其他收入略有增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4,950.44万元，其中：财政拨款收入3,000.30万元，占60.61%；其他收入1950.13万元，占39.39%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4,585.91万元，其中：基本支出1,922.22万元，占41.92%；项目支出2,663.69万元，占58.08%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
上海市作家协会2020年度财政拨款收入支出总计3,000.30万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计减少202.21万元，下降6.31%。主要原因：按市财政局布置，财政拨款收入统一压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出3,000.30万元，占本年支出合计的65.42%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少202.2万元，下降6.31%。主要原因：财政拨款统一压减。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出3000.3万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2502.07万元，占83.39%；社会保障和就业支出256.79万元，占8.56%；卫生健康支出82.38万元，占2.75%；住房保障支出159.07万元，占5.30%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为3268.20万元，支出决算为3000.3万元，完成年初预算的91.80%。决算数小于预算数的主要原因：按市财政局布置，财政拨款收入统一压减。其中：
1、文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项），主要用于参公人员工资等572.81万元，日常公用364.07万元。年初预算为955.97万元，支出决算为936.88万元，完成年初预算的98%。决算数大于预算数的主要原因：人员减少1人，因此人员经费减少；另根据市财政局统一部署，压减财政拨款。
2、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项），主要用于：事业人员工资补贴等及项目支出。年初预算为1628.75万元，支出决算为1565.18万元，完成年初预算的96.10%。决算数小于预算数的主要原因：按财政统一布置压减，项目支出减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项），主要用于：离退休人员工资等。年初预算为 75.24万元，支出决算75.24万元，完成年初预算的100%。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。年初预算为120.13万元，支出决算为120.13万元，完成年初预算的100%。
5、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于：机关事业单位职业年金缴费。年初预算为60.07万元，支出决算为60.07万元，完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项），主要用于：机关事业单位养老支出。年初预算为1.36万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100%。
7、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），主要用于：参公人员医疗保险。年初预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的100%。
8、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项），主要用于：事业人员医疗保险。年初预算为71.11万元，支出决算为71.11万元，完成年初预算的100%。
9、医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项），主要用于：在职市管干部保健。年初预算为2.4万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的50%。决算数小于预算数的主要原因：人员减少。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于：机关事业单位住房公积金缴费。年初预算为88.31万元，支出决算为88.31万元，完成年初预算的100%。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）82.11万元。主要用于：参公人员购房补贴。年初预算为81万元，支出决算为70.76万元，完成年初预算的87.36%。决算数小于预算数的主要原因： 人员减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市作家协会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1922.22万元，包括人员经费1558.15万元，公用经费364.07万元。基本支出中：
1、工资福利支出1482.91万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出360.68万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助支出75.24万元，主要用于：离休费、退休费、住房公积金。
4、资本性支出3.39万元，主要用于：专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出年初预算为40.60万元，支出决算为7.78万元，完成预算的19.16%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为6.90万元，完成预算的98.57%；公务接待费支出决算为0.87万元，完成预算的76.32%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：控制经费支出。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少32.21万元，下降80.55%，其中：因公出国（境）费支出决算减少32.39万元，下降100%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05万元，下降0.72%；公务接待费支出决算增加0.23万元，增长35.94%。因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是节约开支。公务接待费支出增加的主要原因是在预算限额内接待人数有所增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.9万元，占88.69%；公务接待费支出决算0.87万元，占11.18%。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出6.9万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出6.9万元。主要用于本单位公务用车市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2020年，上海市作家协会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
3、公务接待费支出0.87万元。其中：
国内公务接待支出0.87万。主要用于安排市作协发展合作与交流等共计4批64人次公务接待的食宿费等支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市作家协会（本级）2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
上海市作家协会（本级）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况说明
全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目8个，涉及预算金额1272.96万元；绩效跟踪评价的2020年度项目8个，涉及预算金额1272.96万元；绩效自评的2020年度项目8个，涉及预算金额1272.96万元，平均得分96.28分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个。绩效自评中未发现问题）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
上海市作家协会2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
上海市作家协会2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为112.46万元，其中：货物采购金额2.60万元、服务采购金额109.86万元。
2020年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在面向小微企业预留政府采购项目中，由小微企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
1、车辆
截至2020年12月31日，上海市作家协会（本级）使用的一般公务用车中，由市机关事务管理局统一实物保障的一般公务用车为2辆。
2、房屋
上海市作家协会（本级）2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：其他文化和旅游支出收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：其他文化和旅游支出收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
