2021年08月18日17:00 来源：财务室点击: 次
目 录
第一部分 《收获》文学杂志社概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 《收获》文学杂志社2020年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、资产负债情况表
第三部分 《收获》文学杂志社2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分 《收获》文学杂志社概况
一、主要职能
《收获》文学杂志社是上海市作家协会下属差额拨款事业单位。宗旨和业务范围：发表内容健康、形式多样，具有较高艺术水准的长、中、短篇小说及散文。
二、机构设置
根据上述职责，《收获》文学杂志社设5个内设机构，包括：办公室、编辑室、发行部、美编室、财务室。
第三部分 《收获》文学杂志社2020年度决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
《收获》文学杂志社2020年度收入总计1243.99万元，支出总计1053.99万元。与2019年度相比，收入总计减少139.79万元，下降10.10%；支出总计减少329.79万元，下降23.83%。主要原因：事业收入与事业支出均下降。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1243.99万元，其中：财政拨款收入102.67万元，占8.253%；事业收入461.57万元，占37.103%；其它收入679.75万元，占54.642%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1053.99万元，其中：基本支出543.18万元，占51.54%；项目支出510.81万元，占48.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
《收获》文学杂志社2020年度财政拨款收入支出总计102.67万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加6.21万元，增长6.44%。主要原因：人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
一般公共预算财政拨款支出102.67万元，占本年支出合计的9.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.21万元，增长6.43%。主要原因：人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
一般公共预算财政拨款支出102.67万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出（类）79.08万元，占77.02%；社会保障和就业支出（类）14.04万元，占13.67%；医疗卫生与计划生育支出（类）5.50万元，占5.36%；住房保障支出（类）4.05万元，占3.94%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
一般公共预算财政拨款支出年初预算为103.50万元，支出决算为102.67万元，完成年初预算的99.20%。决算数大小于预算数的主要原因：预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款基本支出102.67万元。其中：人员经费94.87万元，主要包括：基本工资19.38万元、津贴补贴1.89万元、绩效工资37.47万元、社保年金及公积金等24.47万元、其它工资福利支出11.52万元、其他对个人和家庭的补助0.14万元；公用经费7.80万元，主要包括：办公费1.88万元、邮电费1.83万元、劳务费2.85万元、差旅费用0.14万元、维修费0.12万元、交通费用0.36万元、其它商品和服务支出0.62万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
《收获》文学杂志社2020年度无“三公”经费财政拨款支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
《收获》文学杂志社2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
《收获》文学杂志社2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。
十、预算绩效管理情况
《收获》文学杂志社2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：《收获》文学杂志社预算绩效管理制度，建立了《收获》文学杂志社的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目1个，涉及预算金额2.33万元；绩效跟踪评价的2020年度项目1个，涉及预算金额2.33万元；绩效自评的2020年度项目1个，涉及预算金额2.33万元，平均得分90分（其中，绩效评级为“优”的项目1个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
《收获》文学杂志社2020年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
《收获》文学杂志社2020年度无政府采购金额。
（三）车辆、房屋特殊占用情况
《收获》文学杂志社2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：杂志销售收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。主要是：其它经营收入等。
四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：利息收入、增值税退税收入、宣传部专项稿费印刷费收入等。
五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
